5月23日，国网四川电力物资公司银行承兑汇票配票功能模块正式上线投入使用，作为落实“质效共建 强优川电”精益管理工程重要举措，标志着该公司在推动财务数字化转型升级的道路上迈出坚实的一步。

从2020年底开始，物资公司在国网四川省电力公司的大力支持下，开展银行承兑汇票功能建设，同步承接配票消纳工作。作为全省集中采购物资款支付单位，一直以来款项支付具有金额大、笔数多、物资需求单位涉及面广的特点，银行承兑汇票结算压力巨大。

功能模块上线前，各物资需求单位需单独建立配票台账，与供应商沟通后逐一登记每笔配票计划的汇票信息，每月通过线下传递给物资公司。该公司接收到各单位反馈的汇票消纳方案后，需逐笔复核支付金额准确性、汇票开具资料完整性、一致性，并将线下台账数据手工逐笔录入至财务管控系统进行支付，操作耗时费力且容易出错，影响整体工作质效。

为缓解现阶段全省汇票消纳业务流转慢、耗时长、效率低等问题，物资公司由财务专业牵头，专人专业负责，将汇票消纳嵌入现有资金计划流程，精心制定配票规则，建立汇票账户信息库，搭建签收信息传输通道，实现“配票方案在线制定，预算执行协同匹配，汇票信息自动关联，开票资料一键获取，签收信息实时掌握”。

通过配票功能模块的启用，物资需求单位可提前与供应商沟通，在ERP系统中完成配票方案的录入及传输，系统将自动关联已完成支付的供应商收款信息，减少重复填报次数。填报完成后，财务管控系统将自动展示当月汇总的集中采购物资款配票方案，同时与预算值进行实时比对，减少人为重复填报易出现的错误。随着资金计划提报可缓解月度配票时间受限的情况，汇票支付时间更加充分、合理，汇票结算工作效率获得大幅提升。

“以前线下制定配票方案需花费5个工作日。运用配票功能后，配票时间缩短为1天，时间大幅减少，也为我们后续支付腾出更多的时间。”该公司财务资金管理专责张杨感叹道。

下一步，物资公司将继续以财务数字化转型升级为契机，优化调整现有汇票结算流程，加强信息化支撑保障力度，确保全面完成全省年度配票消纳任务。